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2019年10月15日 星期二

泰达宏利启明混合A(003918)资产分配

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泰达宏利启明混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 200087242 500103742 600107283 600107283
资产净值(元) 220214700 524392679 616523019 616523019
单位资产净值(元) 1.1005 1.0485 1.0272 1.0272
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 153307645 143132542 131184844 131184844
股票市值占资产净值比例(%) 69.62 27.29 21.28 21.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 220682222 524886447 616993059 616993059
股票市值占基金总资产比例(%) 69.47 27.27 21.26 21.26
债券市值(元) 63758142 322168626 475457500 475457500
债券市值占基金总资产比例(%) 28.89 61.38 77.06 77.06
银行存款及清算备付金(元) 1795025 2350189 5047039 5047039
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.81 0.45 0.82 0.82
其他资产市值(元) 1821411 7479896 5303676 5303676
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.83 1.43 0.86 0.86
买入返售证券(元) 0 49755195 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 9.48 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00