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2019年12月07日 星期六

泰达宏利启迪混合A(003914)资产分配

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泰达宏利启迪混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 200098878 500115359 600114218 600114218
资产净值(元) 220566478 524871444 616494279 616494279
单位资产净值(元) 1.1021 1.0494 1.0272 1.0272
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 156554083 143138427 131267505 131267505
股票市值占资产净值比例(%) 70.98 27.27 21.29 21.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 221032642 525367125 616962493 616962493
股票市值占基金总资产比例(%) 70.83 27.25 21.28 21.28
债券市值(元) 61911642 322113626 474877500 474877500
债券市值占基金总资产比例(%) 28.01 61.31 76.97 76.97
银行存款及清算备付金(元) 1034417 2933686 4708072 4708072
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.47 0.56 0.76 0.76
其他资产市值(元) 1532500 7426192 6109415 6109415
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.69 1.41 0.99 0.99
买入返售证券(元) 0 49755195 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 9.47 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00