新闻源 财富源

2019年08月26日 星期一

华夏新锦图混合A(003906)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏新锦图混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 198780583 199143173 199612851 199612851
资产净值(元) 218435101 218182952 205623521 205623521
单位资产净值(元) 1.0989 1.0956 1.0301 1.0301
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 144323709 151174023 140618240 140618240
股票市值占资产净值比例(%) 66.07 69.29 68.39 68.39
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 218709387 222931135 205956143 205956143
股票市值占基金总资产比例(%) 65.99 67.81 68.28 68.28
债券市值(元) 39842078 38003330 21157680 21157680
债券市值占基金总资产比例(%) 18.22 17.05 10.27 10.27
银行存款及清算备付金(元) 5514861 3512854 2926976 2926976
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.52 1.58 1.42 1.42
其他资产市值(元) 874739 1152328 5657147 5657147
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.40 0.52 2.75 2.75
买入返售证券(元) 5500000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.51 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 22654000 29088600 35596100 35596100
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 10.36 13.05 17.28 17.28
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00