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2019年10月21日 星期一

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)资产分配

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交银瑞鑫定期开放灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 300022603 300022732 300022732 300022732
资产净值(元) 329553694 322058013 314008172 314008172
单位资产净值(元) 1.0984 1.0734 1.0466 1.0466
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64097510 65304939 64055361 64055361
股票市值占资产净值比例(%) 19.45 20.28 20.40 20.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 402779271 325934367 425983053 425983053
股票市值占基金总资产比例(%) 15.91 20.04 15.04 15.04
债券市值(元) 332168500 253097496 344323500 344323500
债券市值占基金总资产比例(%) 82.47 77.65 80.83 80.83
银行存款及清算备付金(元) 1201195 2997968 11213782 11213782
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.30 0.92 2.63 2.63
其他资产市值(元) 5312066 4533964 6390410 6390410
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.32 1.39 1.50 1.50
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00