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2019年08月18日 星期天

安信新视野混合A(003895)资产分配

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安信新视野混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-21 2017-07-18
基金总份额(份) 51487 403633 299864103 299864103
资产净值(元) 3842630 83803272 391318198 391318198
单位资产净值(元) 1.0640 1.0453 1.0304 1.0304
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 73626 1936806 62591873 62591873
股票市值占资产净值比例(%) 1.92 2.31 16.00 16.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4019344 84461530 500316620 500316620
股票市值占基金总资产比例(%) 1.83 2.29 12.51 12.51
债券市值(元) 0 39721000 415339704 415339704
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 47.03 83.02 83.02
银行存款及清算备付金(元) 859197 34497720 6600918 6600918
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 21.38 40.84 1.32 1.32
其他资产市值(元) 186521 8306003 3716125 3716125
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.64 9.83 0.74 0.74
买入返售证券(元) 2900000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 72.15 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 12068000 12068000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 2.41 2.41
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00