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2019年10月21日 星期一

汇安丰泽混合C(003890)资产分配

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汇安丰泽混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 5000000 5000000 5000000 5000000
资产净值(元) 327580707 345819724 335181051 335181051
单位资产净值(元) 1.4708 1.3455 1.2314 1.2314
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 195047628 153767330 189426565 189426565
股票市值占资产净值比例(%) 59.54 44.46 56.51 56.51
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 328083996 346315068 335496783 335496783
股票市值占基金总资产比例(%) 59.45 44.40 56.46 56.46
债券市值(元) 118720000 89238000 138644000 138644000
债券市值占基金总资产比例(%) 36.19 25.77 41.32 41.32
银行存款及清算备付金(元) 2307424 2288415 6390049 6390049
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.70 0.66 1.90 1.90
其他资产市值(元) 3208945 1021323 1036169 1036169
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.98 0.29 0.31 0.31
买入返售证券(元) 8800000 100000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.68 28.88 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00