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2019年12月07日 星期六

汇安丰利混合A(003886)资产分配

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汇安丰利混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 355897236 363488 195013297 195013297
资产净值(元) 623833276 53517426 216811899 216811899
单位资产净值(元) 1.1928 1.1235 1.0840 1.0840
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 41565634 502903 63284260 63284260
股票市值占资产净值比例(%) 6.66 0.94 29.19 29.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 624899151 53805951 246630213 246630213
股票市值占基金总资产比例(%) 6.65 0.93 25.66 25.66
债券市值(元) 228816274 0 108074000 108074000
债券市值占基金总资产比例(%) 36.62 0.00 43.82 43.82
银行存款及清算备付金(元) 16153283 53078205 4815022 4815022
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.58 98.65 1.95 1.95
其他资产市值(元) 3855124 224844 20456537 20456537
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.62 0.42 8.29 8.29
买入返售证券(元) 334508837 0 50000395 50000395
买入返售证券市值比例(%) 53.53 0.00 20.27 20.27
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00