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2020年01月24日 星期五

富国久利稳健配置混合型C(003878)资产分配

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富国久利稳健配置混合型C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 108356226 167370340 201261425 201261425
资产净值(元) 280976094 481530770 633106764 633106764
单位资产净值(元) 1.0177 1.0141 1.0086 1.0086
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 14883372 20618803 8490664 8490664
股票市值占资产净值比例(%) 5.30 4.28 1.34 1.34
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 289032715 485185737 676513374 676513374
股票市值占基金总资产比例(%) 5.15 4.25 1.26 1.26
债券市值(元) 256846550 278167288 455337800 455337800
债券市值占基金总资产比例(%) 88.86 57.33 67.31 67.31
银行存款及清算备付金(元) 6339008 26966716 194120104 194120104
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.19 5.56 28.69 28.69
其他资产市值(元) 7163786 9232930 18564805 18564805
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.48 1.90 2.74 2.74
买入返售证券(元) 3800000 150200000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.31 30.96 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00