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2019年09月19日 星期四

华宝沪深300增强(003876)资产分配

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华宝沪深300增强资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 245647522 287364540 306687670 306687670
资产净值(元) 315506484 348172226 353404248 353404248
单位资产净值(元) 1.2844 1.2116 1.1523 1.1523
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 291980923 328872296 333909912 333909912
股票市值占资产净值比例(%) 92.54 94.46 94.48 94.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 317308687 349563210 355853551 355853551
股票市值占基金总资产比例(%) 92.02 94.08 93.83 93.83
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 22629741 20313562 21656347 21656347
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.13 5.81 6.09 6.09
其他资产市值(元) 1198022 377352 287292 287292
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.38 0.11 0.08 0.08
买入返售证券(元) 1500000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.47 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00