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2019年12月08日 星期天

招商兴福混合C(003862)资产分配

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招商兴福混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 777 777 777 777
资产净值(元) 212344354 416005144 1026362066 1026362066
单位资产净值(元) 1.0776 1.0475 1.0292 1.0292
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 70814617 62624516 135469054 135469054
股票市值占资产净值比例(%) 33.35 15.05 13.20 13.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 223339977 441314234 1029109522 1029109522
股票市值占基金总资产比例(%) 31.71 14.19 13.16 13.16
债券市值(元) 135666967 282231147 663493000 663493000
债券市值占基金总资产比例(%) 60.74 63.95 64.47 64.47
银行存款及清算备付金(元) 15358876 87377686 216579408 216579408
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.88 19.80 21.05 21.05
其他资产市值(元) 1499517 9080884 13568061 13568061
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.67 2.06 1.32 1.32
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00