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2019年10月19日 星期六

国都聚鑫定期开放(003856)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国都聚鑫定期开放资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 397084958 397208175 397208175 397208175
资产净值(元) 427909074 421035879 414145923 414145923
单位资产净值(元) 1.0776 1.0600 1.0426 1.0426
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 68298286 126521896 134385465 134385465
股票市值占资产净值比例(%) 15.96 30.05 32.45 32.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 428470374 421601816 415734396 415734396
股票市值占基金总资产比例(%) 15.94 30.01 32.32 32.32
债券市值(元) 236639293 255873487 251481310 251481310
债券市值占基金总资产比例(%) 55.23 60.69 60.49 60.49
银行存款及清算备付金(元) 5905755 3600534 9282538 9282538
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.38 0.85 2.23 2.23
其他资产市值(元) 12626515 7605759 5585008 5585008
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.95 1.80 1.34 1.34
买入返售证券(元) 105000525 28000140 15000075 15000075
买入返售证券市值比例(%) 24.51 6.64 3.61 3.61
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00