新闻源 财富源

2019年12月15日 星期天

中银广利混合A(003848)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银广利混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 617972619 617973399 617975689 617975689
资产净值(元) 802988640 821117792 840028833 840028833
单位资产净值(元) 1.0065 1.0165 1.0399 1.0399
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 126598910 121571743 126060657 126060657
股票市值占资产净值比例(%) 15.77 14.81 15.01 15.01
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 803983406 822183488 840802963 840802963
股票市值占基金总资产比例(%) 15.75 14.79 14.99 14.99
债券市值(元) 657911619 463832130 296024704 296024704
债券市值占基金总资产比例(%) 81.83 56.41 35.21 35.21
银行存款及清算备付金(元) 11951888 160308280 232858863 232858863
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.49 19.50 27.69 27.69
其他资产市值(元) 7520989 6471031 5938150 5938150
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.94 0.79 0.71 0.71
买入返售证券(元) 0 70000305 179920590 179920590
买入返售证券市值比例(%) 0.00 8.51 21.40 21.40
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00