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2019年12月09日 星期一

华夏鼎汇债券C(003827)资产分配

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华夏鼎汇债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 66878 79281 85696 85696
资产净值(元) 205648724 206331176 202861569 202861569
单位资产净值(元) 1.0227 1.0264 1.0098 1.0098
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7335559 27042573 15054962 15054962
股票市值占资产净值比例(%) 3.57 13.11 7.42 7.42
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 205795840 247062184 232056411 232056411
股票市值占基金总资产比例(%) 3.56 10.95 6.49 6.49
债券市值(元) 160966847 183561622 187889669 187889669
债券市值占基金总资产比例(%) 78.22 74.30 80.97 80.97
银行存款及清算备付金(元) 2167999 5303325 1473063 1473063
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.05 2.15 0.63 0.63
其他资产市值(元) 3325434 6154664 2638718 2638718
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.62 2.49 1.14 1.14
买入返售证券(元) 7000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.40 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 25000000 25000000 25000000 25000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 12.15 10.12 10.77 10.77
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00