华夏鼎汇债券C资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-26 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-23 |
2017-08-24 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
66878 |
79281 |
85696 |
85696 |
| 资产净值(元) |
205648724 |
206331176 |
202861569 |
202861569 |
| 单位资产净值(元) |
1.0227 |
1.0264 |
1.0098 |
1.0098 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
7335559 |
27042573 |
15054962 |
15054962 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
3.57 |
13.11 |
7.42 |
7.42 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
205795840 |
247062184 |
232056411 |
232056411 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
3.56 |
10.95 |
6.49 |
6.49 |
| 债券市值(元) |
160966847 |
183561622 |
187889669 |
187889669 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
78.22 |
74.30 |
80.97 |
80.97 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
2167999 |
5303325 |
1473063 |
1473063 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
1.05 |
2.15 |
0.63 |
0.63 |
| 其他资产市值(元) |
3325434 |
6154664 |
2638718 |
2638718 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.62 |
2.49 |
1.14 |
1.14 |
| 买入返售证券(元) |
7000000 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
12.15 |
10.12 |
10.77 |
10.77 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
