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2019年12月15日 星期天

银华上证10年期国债指数C(003815)资产分配

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银华上证10年期国债指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 13240 2990 5006 5006
资产净值(元) 50215494 50879580 90235716 90235716
单位资产净值(元) 0.9768 0.9904 0.9895 0.9895
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 50396644 51033120 90375503 90375503
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 47588300 46345850 84633500 84633500
债券市值占基金总资产比例(%) 94.43 90.82 93.65 93.65
银行存款及清算备付金(元) 2443087 4347291 1120233 1120233
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.85 8.52 1.24 1.24
其他资产市值(元) 365257 339978 1121770 1121770
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.72 0.67 1.24 1.24
买入返售证券(元) 0 0 3500000 3500000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 3.87 3.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00