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2019年10月23日 星期三

中金金利A(003811)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中金金利A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 384527400 796331035 993971363 993971363
资产净值(元) 400452462 824517778 1015405955 1015405955
单位资产净值(元) 1.0408 1.0348 1.0213 1.0213
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 400835587 884991761 1086220077 1086220077
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 382279800 868895400 1062399172 1062399172
债券市值占基金总资产比例(%) 95.37 98.18 97.81 97.81
银行存款及清算备付金(元) 1776732 345307 3265628 3265628
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.44 0.04 0.30 0.30
其他资产市值(元) 10579054 15751054 20555277 20555277
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.64 1.78 1.89 1.89
买入返售证券(元) 6200000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.55 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00