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2019年12月09日 星期一

华安新瑞利灵活配置混合C(003798)资产分配

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华安新瑞利灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 115859 8640673 1792 1792
资产净值(元) 637981742 638013225 619269433 619269433
单位资产净值(元) 1.0618 1.0471 1.0315 1.0315
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 69958657 67333811 65154123 65154123
股票市值占资产净值比例(%) 10.97 10.55 10.52 10.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 638742218 638673158 619830624 619830624
股票市值占基金总资产比例(%) 10.95 10.54 10.51 10.51
债券市值(元) 557558158 558541544 545155640 545155640
债券市值占基金总资产比例(%) 87.29 87.45 87.95 87.95
银行存款及清算备付金(元) 4512376 9166543 5705602 5705602
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.71 1.44 0.92 0.92
其他资产市值(元) 6713027 3631261 3815259 3815259
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.05 0.57 0.62 0.62
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00