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2019年10月19日 星期六

泰达宏利溢利债券A(003793)资产分配

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泰达宏利溢利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 996805455 996795515 996795506 996795506
资产净值(元) 999723749 1011459652 1000548799 1000548799
单位资产净值(元) 1.0029 1.0147 1.0038 1.0038
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1222332430 1011981153 1185721948 1185721948
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1202079000 859946000 1022959000 1022959000
债券市值占基金总资产比例(%) 98.34 84.98 86.27 86.27
银行存款及清算备付金(元) 1493599 1855757 1114839 1114839
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.12 0.18 0.09 0.09
其他资产市值(元) 18759831 12268989 11647765 11647765
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.53 1.21 0.98 0.98
买入返售证券(元) 0 137910407 150000345 150000345
买入返售证券市值比例(%) 0.00 13.63 12.65 12.65
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00