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2019年08月21日 星期三

招商稳阳定开灵活配置C(003783)资产分配

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招商稳阳定开灵活配置C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 44987041 44987041 44987041 44987041
资产净值(元) 277958905 277234318 271749352 271749352
单位资产净值(元) 1.0679 1.0662 1.0462 1.0462
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 12268657 6487362 68607353 68607353
股票市值占资产净值比例(%) 4.41 2.34 25.25 25.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 348332160 277739480 314416093 314416093
股票市值占基金总资产比例(%) 3.52 2.34 21.82 21.82
债券市值(元) 314555489 260738858 240510344 240510344
债券市值占基金总资产比例(%) 90.30 93.88 76.49 76.49
银行存款及清算备付金(元) 12206881 1634587 2102114 2102114
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.50 0.59 0.67 0.67
其他资产市值(元) 9301134 5878673 3196282 3196282
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.67 2.12 1.02 1.02
买入返售证券(元) 0 3000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.08 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00