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2019年10月18日 星期五

上投安瑞回报A(003778)资产分配

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上投安瑞回报A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 27043976 61724390 74066343 74066343
资产净值(元) 28458038 66319173 78353788 78353788
单位资产净值(元) 1.0090 1.0059 1.0003 1.0003
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3441896 4339392 4765682 4765682
股票市值占资产净值比例(%) 12.09 6.54 6.08 6.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 29418756 68684675 78745255 78745255
股票市值占基金总资产比例(%) 11.70 6.32 6.05 6.05
债券市值(元) 13387435 45159275 54986724 54986724
债券市值占基金总资产比例(%) 45.51 65.75 69.83 69.83
银行存款及清算备付金(元) 3218184 11116113 4180129 4180129
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.94 16.18 5.31 5.31
其他资产市值(元) 6771241 1069895 1612720 1612720
其他资产市值占基金总资产比例(%) 23.02 1.56 2.05 2.05
买入返售证券(元) 2600000 7000000 13200000 13200000
买入返售证券市值比例(%) 8.84 10.19 16.76 16.76
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00