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2019年08月23日 星期五

国联安鑫盛混合A(003772)资产分配

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国联安鑫盛混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 200167667 800859114 800859114 800859114
资产净值(元) 200464492 835151926 822385968 822385968
单位资产净值(元) 1.0015 1.0428 1.0269 1.0269
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9838500 101490697 101409713 101409713
股票市值占资产净值比例(%) 4.91 12.15 12.33 12.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 201376086 1155238245 1112840034 1112840034
股票市值占基金总资产比例(%) 4.89 8.79 9.11 9.11
债券市值(元) 176721000 1001745604 967120727 967120727
债券市值占基金总资产比例(%) 87.76 86.71 86.91 86.91
银行存款及清算备付金(元) 6613395 21836538 10844615 10844615
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.28 1.89 0.97 0.97
其他资产市值(元) 3910191 19416406 15362979 15362979
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.94 1.68 1.38 1.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 4293000 10749000 18102000 18102000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.13 0.93 1.63 1.63
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00