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2019年08月20日 星期二

国泰嘉益灵活配置混合C(003757)资产分配

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国泰嘉益灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 11196 10115 11330 11330
资产净值(元) 203746191 518755821 609479646 609479646
单位资产净值(元) 1.0173 1.0369 1.0151 1.0151
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 85118513 137438569 105345076 105345076
股票市值占资产净值比例(%) 41.78 26.49 17.28 17.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 204102593 579449624 618349774 618349774
股票市值占基金总资产比例(%) 41.70 23.72 17.04 17.04
债券市值(元) 70224741 388820993 390006841 390006841
债券市值占基金总资产比例(%) 34.41 67.10 63.07 63.07
银行存款及清算备付金(元) 1861359 6872675 6047731 6047731
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.91 1.19 0.98 0.98
其他资产市值(元) 1817837 7313208 10449859 10449859
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.89 1.26 1.69 1.69
买入返售证券(元) 45080143 39004179 106500267 106500267
买入返售证券市值比例(%) 22.09 6.73 17.22 17.22
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00