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2020年01月19日 星期天

国泰普益灵活配置混合A(003754)资产分配

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国泰普益灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 208372 159614 113952 113952
资产净值(元) 204504729 221821994 215682446 215682446
单位资产净值(元) 1.1350 1.1087 1.0790 1.0790
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 62158690 64040997 64783335 64783335
股票市值占资产净值比例(%) 30.39 28.87 30.04 30.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 204802288 222317071 216052603 216052603
股票市值占基金总资产比例(%) 30.35 28.81 29.98 29.98
债券市值(元) 131712841 130547480 110325894 110325894
债券市值占基金总资产比例(%) 64.31 58.72 51.06 51.06
银行存款及清算备付金(元) 8353722 9913388 515459 515459
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.08 4.46 0.24 0.24
其他资产市值(元) 2577035 1743062 3427915 3427915
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.26 0.78 1.59 1.59
买入返售证券(元) 0 16072144 37000000 37000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 7.23 17.13 17.13
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00