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2019年12月12日 星期四

广发汇平一年定期债券A(003743)资产分配

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广发汇平一年定期债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 204395896 204395896 204395896 204395896
资产净值(元) 220341186 218916350 217122713 217122713
单位资产净值(元) 1.0266 1.0199 1.0115 1.0115
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 240911994 363851022 307970953 307970953
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 131577000 317086000 262702000 262702000
债券市值占基金总资产比例(%) 54.62 87.15 85.30 85.30
银行存款及清算备付金(元) 19131268 40833208 41899915 41899915
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.94 11.22 13.61 13.61
其他资产市值(元) 3353276 5931813 3369038 3369038
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.39 1.63 1.09 1.09
买入返售证券(元) 86850450 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 36.05 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00