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2019年12月12日 星期四

汇安嘉汇纯债债券(003742)资产分配

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汇安嘉汇纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 796021086 2048278398 2048278398 2048278398
资产净值(元) 799390051 2106933348 2086765362 2086765362
单位资产净值(元) 1.0042 1.0286 1.0188 1.0188
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 799916463 2687789001 2626091546 2626091546
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 681789190 2639780900 2569471800 2569471800
债券市值占基金总资产比例(%) 85.23 98.21 97.84 97.84
银行存款及清算备付金(元) 2309345 1556160 20101270 20101270
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.29 0.06 0.77 0.77
其他资产市值(元) 21095337 46451941 36518476 36518476
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.64 1.73 1.39 1.39
买入返售证券(元) 29464404 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.68 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 65258186 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 8.16 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00