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2019年10月15日 星期二

鹏华丰盈债券(003741)资产分配

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鹏华丰盈债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1981565735 1981703090 1981729578 1981729578
资产净值(元) 1994373682 1997532053 2015074472 2015074472
单位资产净值(元) 1.0065 1.0080 1.0168 1.0168
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1995421373 2006478497 2113972317 2113972317
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1955436000 1853147000 1975979000 1975979000
债券市值占基金总资产比例(%) 98.00 92.36 93.47 93.47
银行存款及清算备付金(元) 14004775 118565678 112144826 112144826
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.70 5.91 5.30 5.30
其他资产市值(元) 25980597 26765819 25848490 25848490
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.30 1.33 1.22 1.22
买入返售证券(元) 0 8000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.40 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00