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2019年08月17日 星期六

新华鑫弘灵活配置混合(003739)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新华鑫弘灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 200033265 200036387 200009648 200009648
资产净值(元) 204739467 204622987 199583979 199583979
单位资产净值(元) 1.0235 1.0229 0.9979 0.9979
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 59100432 53444298 34959333 34959333
股票市值占资产净值比例(%) 28.87 26.12 17.52 17.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 205395853 206200302 200020496 200020496
股票市值占基金总资产比例(%) 28.77 25.92 17.48 17.48
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 38094910 12807371 163448078 163448078
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.55 6.21 81.72 81.72
其他资产市值(元) 200512 248633 1613085 1613085
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.12 0.81 0.81
买入返售证券(元) 108000000 139700000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 52.58 67.75 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00