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2019年08月23日 星期五

融通通宸债券(003728)资产分配

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融通通宸债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-15 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 499672644 499672772 499673304 499673304
资产净值(元) 501571600 512901418 508106931 508106931
单位资产净值(元) 1.0038 1.0265 1.0169 1.0169
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 501821540 513178142 508355444 508355444
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 402918418 500412503 479435527 479435527
债券市值占基金总资产比例(%) 80.29 97.51 94.31 94.31
银行存款及清算备付金(元) 7014925 1779302 3634159 3634159
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.40 0.35 0.71 0.71
其他资产市值(元) 8417591 5986338 5285529 5285529
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.68 1.17 1.04 1.04
买入返售证券(元) 83470607 5000000 20000230 20000230
买入返售证券市值比例(%) 16.63 0.97 3.93 3.93
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00