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2019年10月17日 星期四

平安大华惠益纯债(003716)资产分配

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平安大华惠益纯债资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 500044776 500043332 500052357 500052357
资产净值(元) 505537970 510171619 506546118 506546118
单位资产净值(元) 1.0110 1.0203 1.0130 1.0130
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 575998630 640779217 556866045 556866045
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 559501729 627084794 355953000 355953000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.14 97.86 63.92 63.92
银行存款及清算备付金(元) 2642207 4599544 168976546 168976546
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.46 0.72 30.34 30.34
其他资产市值(元) 13854694 9094879 3036216 3036216
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.41 1.42 0.55 0.55
买入返售证券(元) 0 0 28900283 28900283
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 5.19 5.19
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00