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2019年12月12日 星期四

英大睿盛A(003713)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

英大睿盛A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 200009047 200009097 200009020 200009020
资产净值(元) 203956337 215528204 205693911 205693911
单位资产净值(元) 1.0197 1.0775 1.0283 1.0283
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 146135919 131966508 135017151 135017151
股票市值占资产净值比例(%) 71.65 61.23 65.64 65.64
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 206738014 223148023 206222806 206222806
股票市值占基金总资产比例(%) 70.69 59.14 65.47 65.47
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 10520449 18229623 11039405 11039405
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.09 8.17 5.35 5.35
其他资产市值(元) 3081646 -48108 166250 166250
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.49 0.00 0.08 0.08
买入返售证券(元) 47000000 73000000 60000000 60000000
买入返售证券市值比例(%) 22.73 32.71 29.09 29.09
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00