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2019年12月08日 星期天

光大保德信事件驱动灵活配置混合(003704)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

光大保德信事件驱动灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 279436699 423719501 616639979 616639979
资产净值(元) 293800694 435902064 566913258 566913258
单位资产净值(元) 1.0514 1.0288 0.9194 0.9194
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 128928595 143205633 167822292 167822292
股票市值占资产净值比例(%) 43.88 32.85 29.60 29.60
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 301617945 441838900 570171542 570171542
股票市值占基金总资产比例(%) 42.75 32.41 29.43 29.43
债券市值(元) 29940000 227780000 178236000 178236000
债券市值占基金总资产比例(%) 9.93 51.55 31.26 31.26
银行存款及清算备付金(元) 41465995 68411856 222319370 222319370
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.75 15.48 38.99 38.99
其他资产市值(元) 1092804 2441411 1793880 1793880
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.36 0.55 0.31 0.31
买入返售证券(元) 100190550 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 33.22 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00