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2019年10月15日 星期二

博时富鑫纯债债券(003703)资产分配

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博时富鑫纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 50646437 50099419 50192524 50192524
资产净值(元) 50382643 51257936 50819827 50819827
单位资产净值(元) 0.9948 1.0231 1.0125 1.0125
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 50649639 51533549 51033297 51033297
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 46989800 48705700 39838000 39838000
债券市值占基金总资产比例(%) 92.77 94.51 78.06 78.06
银行存款及清算备付金(元) 2029562 2107773 1578738 1578738
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.01 4.09 3.09 3.09
其他资产市值(元) 1630276 720075 616559 616559
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.22 1.40 1.21 1.21
买入返售证券(元) 0 0 9000000 9000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 17.64 17.64
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00