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2019年08月25日 星期天

华夏新锦祥混合A(003698)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏新锦祥混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 140308217 500208698 500277030 500277030
资产净值(元) 153229520 529362908 515111416 515111416
单位资产净值(元) 1.0921 1.0583 1.0297 1.0297
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5327658 140816496 132728477 132728477
股票市值占资产净值比例(%) 3.48 26.60 25.77 25.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 153563113 540724505 515524198 515524198
股票市值占基金总资产比例(%) 3.47 26.04 25.75 25.75
债券市值(元) 107931774 280575141 297057351 297057351
债券市值占基金总资产比例(%) 70.28 51.89 57.62 57.62
银行存款及清算备付金(元) 1334290 19766553 7862141 7862141
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.87 3.66 1.53 1.53
其他资产市值(元) 2657391 3170315 2942207 2942207
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.73 0.59 0.57 0.57
买入返售证券(元) 2700000 61000000 5000000 5000000
买入返售证券市值比例(%) 1.76 11.28 0.97 0.97
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 33612000 35396000 69934022 69934022
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 21.89 6.55 13.57 13.57
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00