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2019年10月20日 星期天

国泰景益灵活配置混合A(003694)资产分配

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国泰景益灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 49817890 700014213 700015993 700015993
资产净值(元) 54035981 742940923 726478976 726478976
单位资产净值(元) 1.0843 1.0613 1.0378 1.0378
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5245542 158390323 149601405 149601405
股票市值占资产净值比例(%) 9.71 21.32 20.59 20.59
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 74710112 743718712 737027745 737027745
股票市值占基金总资产比例(%) 7.02 21.30 20.30 20.30
债券市值(元) 192000 500961249 571869140 571869140
债券市值占基金总资产比例(%) 0.26 67.36 77.59 77.59
银行存款及清算备付金(元) 48774074 50262946 3879207 3879207
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 65.28 6.76 0.53 0.53
其他资产市值(元) 498495 5980958 5643993 5643993
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.67 0.80 0.77 0.77
买入返售证券(元) 20000000 24540237 0 0
买入返售证券市值比例(%) 26.77 3.30 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 3583000 6034000 6034000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.48 0.82 0.82
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00