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2019年10月20日 星期天

国泰鸿益灵活配置混合C(003690)资产分配

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国泰鸿益灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 305449 310521 778860 778860
资产净值(元) 808434610 838936786 829081597 829081597
单位资产净值(元) 1.0121 1.0505 1.0377 1.0377
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 80873976 134154529 83466431 83466431
股票市值占资产净值比例(%) 10.00 15.99 10.07 10.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 849401254 864300794 830033812 830033812
股票市值占基金总资产比例(%) 9.52 15.52 10.06 10.06
债券市值(元) 682526224 594442614 707786543 707786543
债券市值占基金总资产比例(%) 80.35 68.78 85.27 85.27
银行存款及清算备付金(元) 12687447 27196757 2477238 2477238
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.49 3.15 0.30 0.30
其他资产市值(元) 12482477 11923435 10269600 10269600
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.47 1.38 1.24 1.24
买入返售证券(元) 59400130 93000460 20000000 20000000
买入返售证券市值比例(%) 6.99 10.76 2.41 2.41
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 1431000 3583000 6034000 6034000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.17 0.41 0.73 0.73
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00