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2019年10月16日 星期三

国泰丰益灵活配置混合C(003687)资产分配

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国泰丰益灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 228817 244235 791164 791164
资产净值(元) 432376102 425263253 415059990 415059990
单位资产净值(元) 1.1016 1.0837 1.0564 1.0564
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63404274 67895527 68125275 68125275
股票市值占资产净值比例(%) 14.66 15.97 16.41 16.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 432797046 425855194 415622005 415622005
股票市值占基金总资产比例(%) 14.65 15.94 16.39 16.39
债券市值(元) 330849411 343414567 332863690 332863690
债券市值占基金总资产比例(%) 76.44 80.64 80.09 80.09
银行存款及清算备付金(元) 697966 6231394 5799007 5799007
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.16 1.46 1.40 1.40
其他资产市值(元) 6414229 4730706 2800033 2800033
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.48 1.11 0.67 0.67
买入返售证券(元) 30000165 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 6.93 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 1431000 3583000 6034000 6034000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.33 0.84 1.45 1.45
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00