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2020年01月27日 星期一

建信睿享纯债债券(003681)资产分配

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建信睿享纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 5600001058 5600001207 5600001236 5600001236
资产净值(元) 5797258479 5777705331 5725371364 5725371364
单位资产净值(元) 1.0352 1.0317 1.0224 1.0224
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5943870453 5884407694 6566689568 6566689568
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 5272722491 5474065832 5229194311 5229194311
债券市值占基金总资产比例(%) 88.71 93.03 79.63 79.63
银行存款及清算备付金(元) 550579747 316111847 1172250299 1172250299
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.26 5.37 17.85 17.85
其他资产市值(元) 120568216 94230015 66544689 66544689
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.03 1.60 1.01 1.01
买入返售证券(元) 0 0 98700268 98700268
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 1.50 1.50
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00