新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

融通通穗债券(003677)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

融通通穗债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-12 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 49251219 49252204 49253755 49253755
资产净值(元) 50646526 50387369 50050124 50050124
单位资产净值(元) 1.0283 1.0230 1.0162 1.0162
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 50704159 50508793 50201860 50201860
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 44856000 44918000 44894500 44894500
债券市值占基金总资产比例(%) 88.47 88.93 89.43 89.43
银行存款及清算备付金(元) 4754032 4856266 4919712 4919712
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.38 9.61 9.80 9.80
其他资产市值(元) 1094126 734528 387648 387648
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.16 1.45 0.77 0.77
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00