新闻源 财富源

2019年11月18日 星期一

中加丰裕纯债债券(003673)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中加丰裕纯债债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1491834194 1491866166 1491865962 1491865962
资产净值(元) 1495710354 1547090588 1529991068 1529991068
单位资产净值(元) 1.0026 1.0370 1.0256 1.0256
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1496323644 1547976781 1530741717 1530741717
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1466638800 1334456300 1508592200 1508592200
债券市值占基金总资产比例(%) 98.02 86.21 98.55 98.55
银行存款及清算备付金(元) 587381 3577676 464099 464099
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.04 0.23 0.03 0.03
其他资产市值(元) 29097463 24542339 21685417 21685417
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.94 1.59 1.42 1.42
买入返售证券(元) 0 185400466 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 11.98 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00