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2019年07月18日 星期四

兴业裕华债券(003672)资产分配

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兴业裕华债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 216103884 216161022 216276701 216276701
资产净值(元) 224308278 223259125 221203939 221203939
单位资产净值(元) 1.0380 1.0328 1.0228 1.0228
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 276847566 291287071 302441491 302441491
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 259512721 262627466 198128430 198128430
债券市值占基金总资产比例(%) 93.74 90.16 65.51 65.51
银行存款及清算备付金(元) 3127814 5146037 3102449 3102449
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.13 1.77 1.03 1.03
其他资产市值(元) 4207031 3765223 3262142 3262142
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.52 1.29 1.08 1.08
买入返售证券(元) 0 0 88200125 88200125
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 29.16 29.16
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 10000000 19748345 9748345 9748345
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 3.61 6.78 3.22 3.22
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00