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2020年02月17日 星期一

东方红益鑫纯债C(003669)资产分配

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东方红益鑫纯债C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 27959628 79225368 78930441 78930441
资产净值(元) 299500625 465678424 509253785 509253785
单位资产净值(元) 1.0032 1.0234 1.0143 1.0143
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 376880055 497103305 533207604 533207604
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 334722190 452554108 516581691 516581691
债券市值占基金总资产比例(%) 88.81 91.04 96.88 96.88
银行存款及清算备付金(元) 5113447 3149229 5161412 5161412
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.36 0.63 0.97 0.97
其他资产市值(元) 7044253 10199803 11464502 11464502
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.87 2.05 2.15 2.15
买入返售证券(元) 30000165 31200165 0 0
买入返售证券市值比例(%) 7.96 6.28 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00