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2019年10月19日 星期六

新沃通利纯债C(003665)资产分配

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新沃通利纯债C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-20
基金总份额(份) 213993 338644 1368311 1368311
资产净值(元) 31802328 101625989 99122542 99122542
单位资产净值(元) 1.0186 1.0346 1.0381 1.0381
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 41476037 105818512 104961721 104961721
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 40289258 94958226 80570200 80570200
债券市值占基金总资产比例(%) 97.14 89.74 76.76 76.76
银行存款及清算备付金(元) 505147 6107019 3954868 3954868
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.22 5.77 3.77 3.77
其他资产市值(元) 681632 753268 1236505 1236505
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.64 0.71 1.18 1.18
买入返售证券(元) 0 4000000 19200149 19200149
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.78 18.29 18.29
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00