新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

长盛量化多策略混合(003658)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛量化多策略混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 141878575 346236161 449730129 449730129
资产净值(元) 154547758 358328049 445124809 445124809
单位资产净值(元) 1.0890 1.0350 0.9900 0.9900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 138599727 285756858 304994471 304994471
股票市值占资产净值比例(%) 89.68 79.75 68.52 68.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 158160929 370265192 447045632 447045632
股票市值占基金总资产比例(%) 87.63 77.18 68.22 68.22
债券市值(元) 9238116 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.84 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9458414 84021481 127299461 127299461
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.98 22.69 28.48 28.48
其他资产市值(元) 864671 486853 14751700 14751700
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.55 0.13 3.30 3.30
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00