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2020年02月20日 星期四

兴业裕丰债券(003640)资产分配

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兴业裕丰债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 994772202 994772406 994772418 994772418
资产净值(元) 1006642912 1018084607 1011804846 1011804846
单位资产净值(元) 1.0119 1.0234 1.0171 1.0171
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1126155363 1378889772 1184882192 1184882192
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1090699000 1151028000 1155565000 1155565000
债券市值占基金总资产比例(%) 96.85 83.47 97.53 97.53
银行存款及清算备付金(元) 4934658 8395057 5040111 5040111
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.44 0.61 0.43 0.43
其他资产市值(元) 30521704 20766097 14476956 14476956
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.71 1.51 1.22 1.22
买入返售证券(元) 0 198700618 9800125 9800125
买入返售证券市值比例(%) 0.00 14.41 0.83 0.83
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00