新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

嘉实农业产业股票(003634)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实农业产业股票资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 264321192 400429190 1058359372 1058359372
资产净值(元) 308191902 438702557 1064011585 1064011585
单位资产净值(元) 1.1660 1.0956 1.0053 1.0053
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 290047145 402361539 870716498 870716498
股票市值占资产净值比例(%) 94.11 91.72 81.83 81.83
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 311678548 450260934 1078110814 1078110814
股票市值占基金总资产比例(%) 93.06 89.36 80.76 80.76
债券市值(元) 15624518 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.01 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 5497909 41219694 68757020 68757020
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.76 9.15 6.38 6.38
其他资产市值(元) 508977 6679701 337296 337296
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 1.48 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 138300000 138300000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 12.83 12.83
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00