新闻源 财富源

2020年02月19日 星期三

平安大华鑫利定期开放(003626)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

平安大华鑫利定期开放资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 131825 200048119 200048119 200048119
资产净值(元) 135956 205407473 203476267 203476267
单位资产净值(元) 1.0313 1.0268 1.0171 1.0171
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 377537 240806629 203721531 203721531
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 233787000 197014000 197014000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 97.08 96.71 96.71
银行存款及清算备付金(元) 377366 1570076 726581 726581
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 99.95 0.65 0.36 0.36
其他资产市值(元) 171 5449554 3480950 3480950
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 2.26 1.71 1.71
买入返售证券(元) 0 0 2500000 2500000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 1.23 1.23
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00