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2019年12月10日 星期二

创金合信资源主题精选股票A(003624)资产分配

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创金合信资源主题精选股票A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 170684743 300660749 7897289 7897289
资产净值(元) 497070980 883310521 16403910 16403910
单位资产净值(元) 1.2245 1.3232 1.0186 1.0186
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 421561590 711027558 15109763 15109763
股票市值占资产净值比例(%) 84.81 80.50 92.11 92.11
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 510211497 976581716 16719335 16719335
股票市值占基金总资产比例(%) 82.62 72.81 90.37 90.37
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 86430222 252786364 1246416 1246416
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.94 25.88 7.45 7.45
其他资产市值(元) 2219684 12767793 363155 363155
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.44 1.31 2.17 2.17
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00