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2020年02月21日 星期五

南方卓元A(003612)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方卓元A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 203025390 500025389 500025389 500025389
资产净值(元) 210881594 516631282 512240092 512240092
单位资产净值(元) 1.0386 1.0332 1.0244 1.0244
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 27226671 50517235 70623513 70623513
股票市值占资产净值比例(%) 12.91 9.78 13.79 13.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 226761869 647466735 602052322 602052322
股票市值占基金总资产比例(%) 12.01 7.80 11.73 11.73
债券市值(元) 182755480 582592452 497890762 497890762
债券市值占基金总资产比例(%) 80.59 89.98 82.70 82.70
银行存款及清算备付金(元) 11820174 5377612 22128337 22128337
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.21 0.83 3.68 3.68
其他资产市值(元) 4959544 8979436 7409710 7409710
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.19 1.39 1.23 1.23
买入返售证券(元) 0 0 4000000 4000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.66 0.66
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00