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2019年10月16日 星期三

博时富益纯债债券(003607)资产分配

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博时富益纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 2005925988 2006086013 2006155013 2006155013
资产净值(元) 2011132248 2044923330 2033164068 2033164068
单位资产净值(元) 1.0026 1.0194 1.0135 1.0135
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2475977438 2341112425 2598133453 2598133453
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2284506000 2209025000 2454356000 2454356000
债券市值占基金总资产比例(%) 92.27 94.36 94.47 94.47
银行存款及清算备付金(元) 6571600 30472141 42629158 42629158
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.27 1.30 1.64 1.64
其他资产市值(元) 36029758 32668784 32324295 32324295
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.46 1.40 1.24 1.24
买入返售证券(元) 120000580 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.85 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 28869500 68946500 68824000 68824000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.17 2.95 2.65 2.65
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00