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2019年08月19日 星期一

申万菱信安鑫精选混合A(003601)资产分配

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申万菱信安鑫精选混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 801582695 801562092 801577415 801577415
资产净值(元) 809936912 845295859 831017172 831017172
单位资产净值(元) 1.0100 1.0540 1.0370 1.0370
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 121274923 121167748 123743366 123743366
股票市值占资产净值比例(%) 14.97 14.33 14.89 14.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 811029606 846243314 831914246 831914246
股票市值占基金总资产比例(%) 14.95 14.32 14.87 14.87
债券市值(元) 667476504 597925837 533155100 533155100
债券市值占基金总资产比例(%) 82.30 70.66 64.09 64.09
银行存款及清算备付金(元) 5710985 6332236 9229649 9229649
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.70 0.75 1.11 1.11
其他资产市值(元) 12567195 9668357 7846130 7846130
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.55 1.14 0.94 0.94
买入返售证券(元) 4000000 111149135 157940000 157940000
买入返售证券市值比例(%) 0.49 13.13 18.99 18.99
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00