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2020年01月25日 星期六

华商润丰灵活配置混合(003598)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华商润丰灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 66642920 120268909 157992164 157992164
资产净值(元) 63720290 120591837 156438429 156438429
单位资产净值(元) 0.9560 1.0030 0.9900 0.9900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 43395925 69363692 27524215 27524215
股票市值占资产净值比例(%) 68.10 57.52 17.59 17.59
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 64093554 121096207 161578651 161578651
股票市值占基金总资产比例(%) 67.71 57.28 17.03 17.03
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 19769593 11406521 19007882 19007882
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 30.84 9.42 11.76 11.76
其他资产市值(元) 928037 325995 5046553 5046553
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 0.27 3.12 3.12
买入返售证券(元) 0 40000000 110000000 110000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 33.03 68.08 68.08
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00